Что такое технический анализ: основные инструменты прогноза

Рассказываем, как научиться техническому анализу в трейдинге и какие есть индикаторы, осцилляторы и фигуры для определения трендов курса

Что такое технический анализ: основные инструменты прогноза                                 

Технический анализ помогает лучше понять тенденции рынка и даже спрогнозировать его движение при неизменных внешних факторах. Конечно, профессиональный теханализ — удел аналитиков, которые изучают графики на постоянной основе. Но базой технического анализа может овладеть каждый. Этот материал поможет вам разобраться, как использовать графики, какие есть осцилляторы и зачем они нужны.

Содержание

Что такое технический анализ

Технический анализ в трейдинге — это метод прогнозирования движения курса стоимости активов или всего рынка. Он делается на основе исторических данных. Если у какого-либо актива, товара или инструмента есть история курса, на ее основе можно провести исследование. Таким образом, технический анализ можно использовать для рынка ценных бумаг, валют, фьючерсов, товаров и прочих активов.

Этот метод прогнозирования лучше всего работает для краткосрочных прогнозов, поскольку он не учитывает сопутствующие внешние факторы. Поэтому технический анализ полезен для тех трейдеров, которые занимаются внутридневной торговлей — для играющих в долгую он представляет куда меньшую ценность.

Приведем пример того, что может повлиять на курс. Технологическая компания анонсировала появление потенциально прорывного продукта, из-за чего ее акции устремились вверх. Другой пример — автопроизводитель объявил о снижении темпов выпуска новых машин из-за дефицита полупроводников. Соответственно, это негативно скажется на курсе акций самой компании.

Также технический анализ не учитывает такие параметры, как перспективы актива. Поэтому для тех, кто собирается вкладывать деньги на долгий срок, больше подойдет другой вид прогнозирования — фундаментальный анализ. Он отличается от технического в первую очередь глубиной. Фундаментальный анализ проводят на основе таких документов, как финансовая отчетность компании.

Основы и инструменты технического анализа

Чтобы провести технический анализ рынка, нужно иметь представление о том, какие инструменты доступны аналитику и как ими правильно пользоваться. Начнем с самого главного — с принципов теханализа.

В основе технического анализа лежит утверждение, что данных о спросе и предложении на актив достаточно для прогноза. Отдельные факторы, которые могут повлиять на цену, уже учтены в этих показателях — если актив массово покупают, значит, у него есть потенциал.

Другое важное для теханализа утверждение — что в движении цен есть определенные тенденции, которые можно выявить. Поиск закономерностей и прогнозирование будущего изменения стоимости на их основе — одна из главных задач технического анализа.

Тренды в теханализе рассчитывают на основе данных о минимумах и максимумах цен за определенный период. Благодаря этому аналитики могут выявить общую тенденцию рынка. 

Если цены последовательно растут, то такое движение называют бычьим трендом. Если же они снижаются, то говорят о медвежьем тренде. Бывает и так, что цены остаются практически неизменными на протяжении долгого промежутка времени. В таком случае говорят о боковике, или флэте — периоде, когда график цены движется только вправо.

С тем, что такое технический анализ рынка, мы разобрались. Теперь поговорим об инструментах, которые в нем используются.

Графики цен

График — основной инструмент визуализации данных о торгах. Они есть в любом брокерском приложении, которое позволяет торговать на бирже. Существует несколько основных видов графиков — линейный, график баров и свечной. 

Линейный график — это визуализация цены, представляющая из себя кривую линию. По горизонтали в нем расположен временной период, по вертикали указаны цены. 

Чаще всего используют последнюю стоимость на закрытии торгов. Такой график позволяет увидеть линейное движение цены, но не отображает ее изменения внутри более коротких промежутков времени.

График баров — это более сложный чарт, который решает недостатики линейного. Он показывает движение цены внутри как короткого, так и длинного промежутка времени. Представим, что сам график построен за месяц, а внутри в виде вертикальных линий (баров) отражено, в каком диапазоне торговался актив в течение каждого дня. 

Также на барах отмечается цена открытия и закрытия торгов, а сами линии окрашены в красный (если цена закрытия ниже открытия) и зеленый (если все наоборот) цвета.

Свечной график, или японские свечи — это вид чарта с историей. Впервые такую визуализацию цены стали использовать еще на рисовых биржах в Японии, как считается, во второй половине XVIII века. 

Свечи на графике выполняют схожие с барами функции — показывают движение цены, а также стоимости открытия и закрытия в течение короткого промежутка времени. Они также чаще всего окрашены в красный или зеленый цвет. Иногда встречается черный и белый цвета соответственно.

Но на свечах более наглядно показаны движения курса. Прямоугольник (тело свечи) обозначает интервал между ценой открытия и закрытия, а линии (фитили или тени) — до каких значений доходила стоимость в течение сессии. 

По форме свечи можно спрогнозировать движение курса — например, длинная верхняя тень говорит о бычьем настрое на рынке. Это значит, что в течение сессии цена значительно поднималась.

Индикаторы теханализа

Долгое время технический анализ во многом представлял из себя достаточно вольную интерпретацию информации на графике. Но с распространением компьютеров в трейдинге стали использовать различные индикаторы и осцилляторы, которые помогают визуализировать скрытые тренды.

Один из самых популярных индикаторов — скользящая средняя. Это кривая линия, которую можно построить на графике цены на основе информации о движении курса. Для построения скользящей средней берут среднее значение за определенный период времени, из-за чего колебания стоимости сглаживаются.

Скользящие средние бывают разных видов, а строят их за определенные периоды. Например, для оценки коротких позиций можно построить 12-дневную EMA (exponential moving average, экспоненциальная средняя скользящая). Из-за более сложной формулы расчета такая линия будет более точно реагировать на изменения в цене за указанный период, в отличие от простой средней скользящей (SMA), которая везде берет только средние значения. EMA можно использовать как динамические зоны поддержки и сопротивления.

Поддержка — это линия, которая соединяет минимумы цены. Грубо говоря, это такая кривая, которая определяет примерное место, ниже которого актив в обычных условиях не упадет. При пробое зоны поддержки можно говорить об однозначном снижении цены.

Сопротивление — это линия, которая соединяет максимумы цены. Она отмечает верхнюю границу роста, выше которой поднять стоимость не дают продавцы. При пробое этого уровня можно говорить о смене тренда.

Также стоит упомянуть такие понятия, как конвергенция и дивергенция. Первым называют явление, когда стоимость актива падает, в то время как индикаторы показывают рост. Обратная ситуация называется дивергенцией.

Осцилляторы в трейдинге

Кроме средних скользящих в техническом анализе также применяют осцилляторы. Это такие индикаторы, которые позволяют увидеть тренд, когда цена актива сильно не меняется. Иными словами, осциллятор применяют тогда, когда на рынке наступает флэт.

Осцилляторы помогают понять, насколько актив перекуплен или перепродан. Чаще всего их применяют, когда наблюдается конвергенция или дивергенция. К самым популярным осцилляторам относятся:

Momentum — это осциллятор, который сравнивает движения цен актива за определенные периоды между собой. При его использовании образуется линия, которая движется вверх и вниз от 100%. Если она пересекает отметку снизу вверх, то впереди возможен бычий тренд. Или медвежий, если все наоборот.

MACD — это осциллятор расхождения и схождения скользящих средних. Он позволяет выявить дивергенции, сравнивая показания разных скользящих средних. Его часто применяют, когда на рынке нет явных изменений цены, чтобы выявить скрытые тренды.

RSI, или индекс относительной силы — это осциллятор, который строится на основе цен закрытия за определенный период. С его помощью можно понять, каких трейдеров на рынке больше — быков или медведей. RSI позволяет выявить перекупленность или перепроданность актива — если его значение больше 70, то он перекуплен. Если ниже 30, то перепродан.

Уровни Фибоначчи — это осциллятор, который применяют, когда на рынке есть определенный тренд. С его помощью можно узнать уровни коррекции в тренде.

В торговом терминале на платформе Currency.com можно построить любые графики для всех представленных активов, а также воспользоваться указанными индикаторами и осцилляторами.

Фигуры технического анализа

Также в технический анализ входит интерпретация движений цены на графике. Зачастую на нем можно увидеть стандартные фигуры, которые могут говорить о намечающихся тенденциях. К таким фигурам относятся:

Треугольник — фигура, с помощью которой можно увидеть тренд на рынке. Для этого на графике дорисовывают линии. Например, при построении восходящего треугольника строится линия по нижним ценам открытия или закрытия за определенный период. Другой стороной становится линия сопротивления. Нисходящий треугольник строится на основе верхних цен открытия/закрытия и линии поддержки. Предполагается, что треугольник указывает на возможный пробой линии.

Клин — эта фигура по сути напоминает треугольник, поскольку строится по верхним и нижним ценам открытия/закрытия торгов. Но, в отличие от треугольника, при построении клина не используются линии поддержки или сопротивления — только линии по ценам. Клины тоже бывают восходящими или нисходящими, а также постепенно сужаются. Пробой линии интерпретируется как сигнал для покупки или продажи.

Флаг и вымпел — эти фигуры напоминают клин. Строится две линии по верхним и нижним границам цен открытия/закрытия торгов. Флагом называется фигура, при которой есть параллельные линии. Если линии сходятся, то речь идет о вымпеле. Принято считать, что при пробое этих фигур тренд на рост или падение актива может продолжиться.

Двойная вершина и двойное дно — эти фигуры видно на графике курса актива. В случае с двойной вершиной речь идет о промежутках времени, когда цена сначала растет, потом уменьшается до локального минимума, потом снова идет вверх, а затем падает еще ниже. Обратная ситуация называется двойным дном. Максимумы двойной вершины должны быть близки к линии сопротивления, а двойного дна — к линии поддержки. Многие трейдеры пользуются этой фигурой для того, чтобы сыграть на разнице между локальными минимумами и максимумами. Существуют также тройная вершина и тройное дно.

Голова и плечи — это фигура из трех пиков. Сначала идет небольшое повышение цены, за ним следует падение, после чего курс повышается сильнее, чем в первый раз, потом снова снижается, а затем повторяется первый пик. Все это напоминает схематичного человека — можно разглядеть два плеча и голову между ними. При этом на фигуре можно выделить «линию шеи», которую интерпретируют как поддержку. Есть также фигура «перевернутые голова и плечи». Обе толкуют как разворот тренда.

Плюсы и минусы технического анализа

Подведем итог. Технический анализ — это очень важный способ прогнозирования цены, который позволяет предсказать движение курса на основе исторических данных. Его можно провести с использованием разных индикаторов и фигур, а результат теханализа нагляден и удобен для понимания, если уметь его читать.

Плюсы:

  • Позволяет спрогнозировать краткосрочное движение курса.

  • Помогает дневным трейдерам принять решение относительно покупки или продажи актива.

  • Инструменты построены на математических формулах.

  • Учитывает такие факторы, как настроения на рынке.

  • Провести технический анализ намного быстрее, чем фундаментальный.

Минусы:

  • Не учитывает многие факторы, которые влияют на цену актива.

  • Как и любой прогноз, не может быть использован для однозначного предсказания курса.

  • История цены — далеко не самый объективный показатель для прогноза.

  • Теханализ может быть примером самоисполняющегося пророчества.

  • Малополезен для долгосрочных инвесторов.

Это поиск трендов в истории движения стоимости акции. Для этого используют разные инструменты и индикаторы, строят графики, а также анализируют фигуры. Все это помогает аналитикам спрогнозировать дальнейшее изменение курса.

Это попытка спрогнозировать дальнейшее движение цены валюты на основе исторических данных. Технический анализ выполняют с помощью построения графиков, а также индикаторов и осцилляторов. Кроме того, на графиках ищут фигуры, которые могут сигнализировать об определенном тренде.

Технический анализ проводится на основе исключительно исторических данных о цене актива и настроений на рынке. Он не учитывает другие факторы, которые могут повлиять на стоимость — например, финансовые отчеты компаний или политические события. Техническим анализом чаще пользуются для оценки перспектив коротких позиций, а долгосрочные инвесторы прибегают к фундаментальному анализу.

Материалы, представленные на этом веб-сайте, предназначены только для информационных целей, не являются инвестиционным исследованием и не должны рассматриваться в качестве инвестиционного совета. Любое мнение, которое может быть представлено на этой странице, является субъективной точкой зрения на объект сообщения автора материала, не является рекомендацией ООО «Карренси Ком Бел» или его партнёров. Мы не делаем никаких заявлений и не даем никаких гарантий относительно точности или полноты информации, представленной на этой странице. Полагаясь на информацию на этой странице, вы признаете, что действуете осознанно и самостоятельно и принимаете соответствующий риск.
iPhone Image
Торгуйте токенизированными акциями, индексами, товарами и валютами с использованием криптовалют и фиата
iMac Image
Торгуйте токенизированными акциями, индексами, товарами и валютами с использованием криптовалют и фиата
iMac Image