Инвестиции в биткоин: пришло ли время снова вкладываться в главную криптовалюту

Последнее время аналитики все чаще говорят о том, что биткоин находится на пороге нового ралли, однако конкуренцию главной криптовалюте составляют альткоины

Аналитики всего мира наперебой спорят, пришло ли время для очередного ралли на рынке криптовлют, и могут ли инвестиции в биткоин принести такие же дивиденды, как в прежние годы. На этот раз ситуацию осложняет то, что главная криптовалюта мира во многом зависит от ситуации в мировой экономике и на фондовых рынках. Более того, вложения в альткоины могут принести гораздо больше выгоды, чем более консервативные инвестиции в биткоин.

Bitcoin инвестиции

Как заявил недавно один из наиболее авторитетных аналитиков на крипторынке Чарлз Эдвардс, в ближайшее время курс главной криптовалюты может удвоиться, а инвестиции в Bitcoin принесут огромную прибыль. В качестве подтверждения он опубликовал график движения биткоина, из которого следует, что стоимость BTC уперлась в линию нисходящего тренда. Именно такая ситуация наблюдалась в ноябре 2012 г., когда произошел первый халвинг.

Буквально после этого курс стал резко расти и к 2014 г. добрался до отметки $1000. Те, кто решился инвестировать в биткоин в тот момент, получили доходность более 6000%. настоящая ситуация во многом напоминает события 2016 г., когда произошел второй халвинг биткоина. На тот момент цена достигла линии нисходящего тренда, после чего BTC пробил очередной уровень сопротивления и снова перешел к росту. Ровно через год монета достигла самой высокой стоимости в своей истории - $20 000, а инвестиции в биткоин уже принесли 2000%. Исходя из таких исторических аналогий, Эдвард предполагает, что уже через год курс биткоина может удвоиться.

Bitcoin to US Dollar
Изменение за день
21389.6
Мин.: 20949.5
Макс.: 21488.8

Однако сегодня ситуация на крипторынке во многом отличается от 2016 г. и совершенно точно от 2013 года. На тот момент криптовалютный рынок целиком принадлежал биткоину, а в 2017 г. на рынке уже появилось множество альткоинов. Более того, сегодня на крипторынке инвестиции в биткоин активно совершают институциональные инвесторы, которые во многом определяют также ландшафт на фондовом рынке. В итоге криптовалютный рынок оказывается гораздо больше зависим от фондового рынка, чем раньше — в случае любой нестабильности инвесторы просто забирают свои капиталы и вкладываются в защитные активы типа золота.

Негативный фон создают эпидемия коронавируса и противостояние между США и Китаем — все это нервирует инвесторов. Более того, в 2017 г. не было фьючерсов на биткоин, а в 2020 г. объем вложений на фьючерсном рынке превышает спотовый рынок в десять раз, то есть во многом поведение криптовалюты определяют деривативы. Наконец, существуют и внутренние проблемы, мешающие росту курса биткоина — в первую очередь это низкая масштабируемость сети BTC. Но самое главное — инвестиции в биткоин стали частью масштабных торговых стратегий крупных инвесторов.

Зависимость от фондового рынка

Основным минусом того, что крупные игроки решили инвестировать в биткоин, стала растущая зависимость крипторынка от внешних факторов. Одним из таких факторов является публикация корпоративной отчетности. В частности, уже довольно давно аналитики отмечают корреляцию между курсом BTC и индексом S&P 500.

SPDR S&P 500 ETF
Изменение за день
388.18
Мин.: 380.91
Макс.: 388.18

В июле крупные американские корпорации публикуют свою отчетность за второй квартал — с большой вероятностью они покажут снижение в связи с падением деловой активности из-за эпидемии коронавируса. Скорее всего, это отразится на значении индекса S&P 500 и может привести к падению BTC. Таким образом, инвестиции в биткоин напрямую зависят от «голубых фишек». По данным некоторых аналитиков, степень корреляции достигает 90%.

Какой ваш прогноз цены для BTC/USD?

21398.85
Вырастет
или
Упадет
Проголосуйте, чтобы увидеть!

С особым вниманием инвесторы следят за отчетностью американских банков. Именно кредитные учреждения во время кризиса 2008 г. в первую очередь оказались на грани банкротства и стали драйверами дальнейшего стремительного падения рынка. Самым известным случаем стало банкротство банка Lehman Brothers в сентябре 2008 года. Для сравнения, котировки акций Bank of America с января 2008 г. по февраль 2009 г. рухнули на 95%, а акции Wells Fargo — на 75%. При этом снижение индекса S&P было не столь драматичным — всего лишь в два раза, с 1400 до 700 пунктов. На этот раз в марте 2020 г. индекс S&P 500 упал с 3150 до 2200 пунктов, однако одновременно с ним курс биткоина рухнул значительно сильнее — более чем на 50% до $3800. При этом криптовалюта отыграла падение за полтора месяца, а индекс — только за три.

Bitcoin to Russian Ruble
Изменение за день
1118660
Мин.: 1109370
Макс.: 1140530

Таким образом, курс биткоина хоть и зависит от индекса американской экономики, но отличается от него излишней волатильностью. Инвестиции в биткоин оказываются в любом случае более рисковым инструментом. Восстановиться биткоину также помогает рост инфляции, так как он выигрывает от роста цен. Однако для стабилизации курса криптовалюты также необходимо отсутствие паники на рынке. В любом случае падение к отметкам ниже $4000 маловероятно.

Конкуренция с альткоинами

Еще одним фактором, определяющим инвестиции в биткоин в 2020 г. и их перспективность, является конкуренция с другими криптовалютами. Основным конкурентом BTC по-прежнему выступает Ethereum. По мнению многих экспертов, эфириум глобально недооценен и поэтому в перспективе может даже догнать биткоин по капитализации. С января по июль разница в капитализации между двумя валютами сократилась с 10 до 6,3 раза. При этом курс биткоина по отношению к эфириуму вырос на 37% за то же время, что позволило инвесторам заработать на этой паре.

Только за второй квартал 2020 г. через приложения DeFi на основе Ethereum было проведено операций в $10,17 млрд, а число активных пользователей увеличилось на 97% до 1,25 млн человек. В итоге Ethereum стал самой популярной блокчейн-платформой для развертывания DeFi. Впрочем, по блокчейну Ethereum был нанесен удар в июне, когда хакер атаковал DeFi-протокол Balancer и похитил из его пулов за полчаса как минимум $500 000 в криптовалюте. Во время токенсейла монеты BZRX он запутал транзакции с помощью Ethereum-миксера Tornado Cash, в итоге отследить мошенника так и не удалось. Из-за скам-атаки другие пользователи не могли совершить операции и приобрести монету.

Ethereum to US Dollar
Изменение за день
1233.97
Мин.: 1182.92
Макс.: 1250.91

Действительно, вложения в другие криптовалюты могут принести трейдеру гораздо большие дивиденды, чем инвестиции в Bitcoin. Например, Aurora всего за один день 12 июля подорожала на 482% до максимума 2020 г. в $0,0227, однако затем курс откатился назад до $0,0145. Буквально за короткий промежуток времени объемы торгов альткоином увеличились $2 млн до $79 млн, при этом только за одни сутки объем торгов вырос на 3850%. Однако никаких фундаментальных факторов, указывающих на такой невероятный рост, на рынке не было — то есть инвестиции в биткоин хоть и остаются не такими прибыльными, но гораздо более предсказуемыми.

При этом альткоины используют все новые способы продвижения, которых уже не знает инвестирование в биткоин. Например, Dogecoin сделал ставку на рекламу в TikTok, пользователи сети активно размещали ролики с призывом купить монету в рамках челленджа #DogecoinTiktokChallange, в итоге курс монеты поднялся на 140%. Цена монеты увеличилась в какой-то момент с $0,0023 до $0,0042, но основной посыл челленджа — довести ее стоимость до $1. Челлендж набрал такую популярность, что создатели криптовалюты Doge отреагировали на него в своем Twitter-аккаунте. По их словам, не стоит доверять чужим советам по инвестициям в криптовалюту и гнаться за чувством упущенной выгоды. Таким образом, несмотря на растущую популярность альткоинов, инвестиции в биткоин все еще остаются наиболее защищенными и предсказуемыми на крипторынке.

Материалы, представленные на этом веб-сайте, предназначены только для информационных целей, не являются инвестиционным исследованием и не должны рассматриваться в качестве инвестиционного совета. Любое мнение, которое может быть представлено на этой странице, является субъективной точкой зрения на объект сообщения автора материала, не является рекомендацией ООО «Карренси Ком Бел» или его партнёров. Мы не делаем никаких заявлений и не даем никаких гарантий относительно точности или полноты информации, представленной на этой странице. Полагаясь на информацию на этой странице, вы признаете, что действуете осознанно и самостоятельно и принимаете соответствующий риск.
iPhone Image
Торгуйте токенизированными акциями, индексами, товарами и валютами с использованием криптовалют и фиата
iMac Image
Торгуйте токенизированными акциями, индексами, товарами и валютами с использованием криптовалют и фиата
iMac Image