Как зарабатывать на падении курса криптовалют

Автор: Настя Чигир
Редактор: Yana Berman
• Обновлено

Как вести себя на медвежьем рынке и как заработать на разнице курсов криптовалют

Как зарабатывать на падении курса криптовалют                                 

За последнее время биткоин потерял около половины своей цены и к середине августа 2022 г. оказался примерно на уровне $23 500. Аналогичным образом просели и другие криптовалюты. Аналитики все чаще говорят о полноценной криптозиме на рынке, однако падение курса дает и дополнительные возможности для заработка. 

Получить прибыль на падающем рынке гораздо сложнее психологически, чем на растущем. Если ваши криптоактивы в настоящее время проседают, то сохраняйте спокойствие и читайте наш материал. В нем мы расскажем о прибыльных — и рискованных — стратегиях торговли на медвежьем рынке.

Усреднение

Усреднение

Одна из популярных стратегий — это усреднение. Ее можно можно считать самым доступным вариантом игры на падении для инвесторов, которые работают на перспективу и создают свои портфели для реализации среднесрочных и долгосрочных целей.

Основное преимущество усреднения — существенное снижение средней стоимости криптовалют. Предполагается, что актив в конечном счете развернется вверх. Усреднение обеспечивает более низкую точку безубыточности для общей позиции в падающем инструменте и более высокую прибыль, чем если бы позиция не была усреднена. Именно эта стратегия помогает ответить на вопрос, как заработать на падении биткоина.

Для лучшего понимания приведем конкретный пример. В декабре 2017 года цена биткоина достигла $18 тыс., а затем упала до $13 тыс. В фазе кратковременной коррекции трейдеры смогли купить монеты на последовательных уровнях: $17 тыс., $16 тыс., $15 тыс., $14 тыс. и $13 тыс. А значит, средняя цена покупки составила $15 тыс. Таким образом, играя на понижение во время обвала рынка, с каждого биткоина можно было получить около $3 тыс.

Эта стратегия достаточно проста и доступна практически любому трейдеру. Главное здесь — правильно определить стадию коррекции, удачно в нее войти и продать активы в начале следующего этапа роста.

Впрочем, даже у такой простой стратегии есть свои недостатки. Усреднение вниз или удвоение работает хорошо, когда курс монет в конечном итоге восстанавливается, потому что это дает эффект увеличения прибыли. Но если цена актива продолжает падать, потери также увеличиваются. В таких случаях инвестор может продолжить усредняться или в какой-то момент перестать увеличивать убыточную позицию.

По мнению экспертов банка БКС-Экспресс, инвесторы должны проявлять максимальную осторожность, чтобы правильно оценить профиль риска актива, который был усреднен.

Короткая позиция

Короткая позиция

Доходный, но довольно рискованный способ заработка на снижении курса — короткая позиция («шорт»). Что это такое? 

Трейдер берет криптовалюту в долг у брокера (маржинальная торговля) и быстро продает ее по текущей цене. Суть в том, что он рассчитывает на снижение стоимости этой монеты в ближайшее время. В случае падения данной криптовалюты трейдер покупает ее по более низкой цене, отдает брокеру позаимствованные средства и получает доход с разницы между суммой продажи и суммой покупки. 

Например, инвестор занимает у брокера монеты и тут же продает их по $200 за каждую. Вскоре цена снижается, и монеты торгуются уже по $180.

«Инвестор покупает монеты по $180 и возвращает долг брокеру. На руках у инвестора остаются $20, которые и будут его прибылью после вычета комиссии брокера», — приводят пример аналитики БКС-Экспресс.

Многие площадки предлагают клиентам маржинальную торговлю. Но не следует забывать, что это высокорисковое занятие, и простым оно кажется только в теории. Открывать короткую позицию стоит только тогда, когда есть уверенность в падении цены на выбранные вами монеты. В ином случае можно понести убытки, выплачивая долги и комиссионные. 

Необходимо учитывать, что биржи, как правило, снимают комиссию с заемных средств каждые 8–24 часа.

Однако, при благоприятном раскладе прибыль от шортинга составляет минимум 7% от суммы вложений. А то, что трейдеры чаще всего используют заемные средства, решает проблему отсутствия крупного стартового капитала.

HODL (ходл)

HODL (ходл)

Какой ваш прогноз цены для ETH/USD?

1296.05
Вырастет
или
Упадет
Проголосуйте, чтобы увидеть!

Стратегия ходла (от перефразированного английского hold — держать) подразумевает удержание инвестором перспективной монеты в течение долгого срока вне зависимости от того, падает она в цене или растет.

Здесь необходим тщательный подход при выборе актива. Если криптовалюта оценивается как проверенная и выгодная для вложений, можно попробовать приобрести ее и хранить в течение продолжительного периода времени до момента глобального роста стоимости. 

Биткоин, например, падал, восстанавливался и взлетал в цене множество раз. Тем не менее, точных гарантий роста дать невозможно. После последнего обвала от ноябрьского максимума в $69 тыс. первая криптовалюта пока так и не вернулась к этой стоимости. На момент написания заметки она торговалась на уровне $38,9 тыс. 

Bitcoin to US Dollar
Изменение за день
18802.5
Мин.: 18774.2
Макс.: 19161.3

Перспективные альткоины

Обратить внимание можно не только на биткоин или, скажем, эфириум. На крипторынке — множество альткоинов, которые стоят намного дешевле. 

Выбирая альткоин для торговли на падающем рынке, изучите как можно больше информации о нем, а также воспользуйтесь криптовалютными агрегаторами (CoinMarketCap, CoinGecko), где вы сможете проверить их рейтинги относительно других токенов, объем рыночной капитализации и другие значимые показатели.

Buy the dip

Buy the dip

Buy the dip (покупка на просадке) — еще одна стратегия, которая может принести прибыль и пользуется успехом у инвесторов. Она заключается в том, что вы покупаете актив по выгодной стоимости, а после ждете, когда его цена развернется вверх.

По словам аналитика Currency.com Михаила Кархалева, самое важное при покупке криптовалюты во время падения ее цены — поймать момент входа на рынок. Понять, когда нужно покупать, а когда рано, очень непросто. 

Перед тем, как использовать стратегию buy the dip, аналитик рекомендует оценить свои финансовые возможности. Если финансов достаточно, и вы готовы понести убытки при более глубокой коррекции стоимости выбранного криптоактива — пробуйте покупать.

Советы эксперта Currency.com

Советы эксперта

Чтобы попытаться извлечь прибыль на падениях криптовалют, аналитик Currency.com Валерий Усенко при снижении объемов и слабости покупок на рынке рекомендует использовать режим торговли с левереджем и открывать шорт-позиции.

Еще один способ заработать на падении — покупка сильно обвалившихся активов при сохранении их перспективных показателей на будущее (buy the dip, или ходл), отмечает эксперт.

«Мы зарабатываем не на самом падении, а благодаря тому, что откупаем по скидкам хорошие активы с возможностью их в будущем продать по более высоким ценам», — добавляет Усенко.

Одной из самых эффективных поведенческих моделей является покупка от коррекций и глубоких обвалов достаточно крепких активов, а не попытки заработать на самом падении, уверен он.

Многие эксперты высказывают мнение, что рынок цифровых валют в настоящее время находится в стадии затяжного падения, или так называемой «криптозимы». Это, по их мнению, происходит на фоне ужесточения денежно-монетарной политики США и напряженности на мировых рынках в целом. 

О том, насколько страшна «криптозима», а также о предыдущих долгих откатах крипторынка, читайте в нашем материале.

Ethereum to US Dollar
Изменение за день
1296.67
Мин.: 1287.34
Макс.: 1337.76

FAQ

Как получить прибыль при торговле криптовалютами на медвежьем рынке?

Можно использовать следующие стратегии: усреднение, торговля в шорт, hodl, покупка на просадке. Подробнее о них читайте в материале.

Какие стратегии для заработка на просадке крипторынка советуют использовать эксперты?

Аналитик Currency.com советует торговать с левереджем или в шорт, а также покупать крепкие активы по низким ценам. Самой лучшей моделью поведения во время коррекции рынка он считает не попытку заработать на самом падении, а покупку сильных монет по выгодной стоимости (by the dip, hodl).

Читать также:

Материалы, представленные на этом веб-сайте, предназначены только для информационных целей, не являются инвестиционным исследованием и не должны рассматриваться в качестве инвестиционного совета. Любое мнение, которое может быть представлено на этой странице, является субъективной точкой зрения на объект сообщения автора материала, не является рекомендацией ООО «Карренси Ком Бел» или его партнёров. Мы не делаем никаких заявлений и не даем никаких гарантий относительно точности или полноты информации, представленной на этой странице. Полагаясь на информацию на этой странице, вы признаете, что действуете осознанно и самостоятельно и принимаете соответствующий риск.
iPhone Image
Торгуйте токенизированными акциями, токенизированными индексами, токенизированными товарами и токенизированными валютами с использованием криптовалют и фиата
iMac Image
Торгуйте токенизированными акциями, токенизированными индексами, токенизированными товарами и токенизированными валютами с использованием криптовалют и фиата
iMac Image