Cách đọc và sử dụng chỉ báo đường trung bình động hàm mũ (EMA)

Bởi Currency.com Research Team

Đường trung bình động hàm mũ (EMA) làm mượt các hiệu ứng thay đổi về giá bằng cách ưu tiên nhiều hơn cho những chỉ số giá gần nhất.

EMA                                 

Nội dung

Đường trung bình động hàm mũ là gì?

Sự khác biệt của đường trung bình cộng hàm mũ (EMA) so với những chỉ báo kỹ thuật khác nằm ở việc nó ưu tiên nhiều nhất cho những dữ liệu giá mới nhất khi tính toán. Từ đó làm nổi bật những hành vi gần nhất của các nhà giao dịch.

Điều này cũng có nghĩa là đường trung bình cộng hàm mũ sẽ phản ứng nhanh hơn với những thay đổi về giá của tài sản. Việc sử dụng EMA trong chiến lược giao dịch của bạn không bị giới hạn chỉ trong một công cụ cụ thể, và bạn có thể thiết lập đường EMA cho nhiều công cụ giao dịch khác nhau. 

Làm thế nào để đọc đường trung bình cộng hàm mũ

Đối với chiến lược đường trung bình cộng hàm mũ, thì khoảng thời gian được các nhà giao dịch sử dụng nhiều nhất khi thiết lập khung thời gian EMA là 50, 100 và 200 ngày cho những đường dài hạn. Khung thời gian ngắn hạn phổ biến được các nhà giao dịch sử dụng là EMA 12 và 26 ngày. Bạn cũng nên thay đổi thiết lập EMA nếu sử dụng công cụ giao dịch mới bởi vì đối với chỉ báo EMA thì không có một thiết lập nào có thể dùng chung cho mọi công cụ.

Ví dụ về đường trung bình cộng hàm mũ

EMA làm giảm các thông tin gây nhiễu bằng cách bỏ đi các khoảng trống thời gian của dữ liệu. Bởi vì EMA có thể sẽ bỏ qua những dữ liệu giá cũ, do chúng không còn gây tác động. Do tập trung vào những dữ liệu giá mới hơn, đường EMA sẽ tiệm cận gần hơn với hành động giá so với đường trung bình động thường (SMA). Hãy nhìn xuống biểu đồ, với đường màu xanh đại diện cho EMA và màu đỏ đại diện cho SMA.

EMA nhạy hơn SMA khi đường giá thay đổi theo chiều hướng lên

Chú ý có 3 dấu hiệu cho thấy sự đảo chiều. Ở bên trái và phải chúng ta sẽ thấy xu hướng giảm, nhưng ở giữa biểu đồ thì đường đi của giá là đi lên. Điều này cho thấy rằng tín hiệu EMA sẽ dự báo được sự thay đổi sớm hơn so với SMA trong cả 3 trường hợp. Bởi vì đường EMA thích nghi nhanh hơn với thay đổi giá so với đường SMA, từ đó đưa ra dự báo sớm hơn.  

Làm thế nào sử dụng đường trung bình động hàm mũ

EMA thường được các nhà giao dịch theo ngày sử dụng để giao dịch hiệu quả hơn. Để thiết lập công thức tính đường trung bình động hàm mũ, bạn có thể sử dụng EMA là chỉ báo duy nhất trong chiến lược giao dịch, nhưng hãy đảm bảo rằng mình đã có một hệ thống để xác nhận tín hiệu được đưa ra. Bạn có thể thiết lập hai EMA với khung thời gian khác nhau, hoặc kết hợp cùng những chỉ báo phân tích kỹ thuật khác.

Bạn có thể sử dụng EMA trong chiến lược giao dịch của mình tương tự như cách mà bạn sử dụng những đường trung bình giá khác. Tuy nhiên, bạn nên sử dụng hai đường trung bình động hàm mũ với những khung thời gian khác nhau để tìm ra xu hướng hoặc tín hiệu mua hoặc bán.

Tín hiệu giao cắt vàng (golden cross) hoặc vượt cản mua hiển thị khi EMA ngắn hạn đi lên so với EMA dài hạn, hay còn gọi là tín hiệu giao cắt vàng. Tín hiệu bán (còn được gọi là điểm giao cắt tử thần – death cross) có thể được nhìn thấy khi đường EMA ngắn hạn nằm dưới đường EMA dài hạn. Do EMA là một trong những chỉ báo trung bình giá, nó còn có thể cung cấp thông tin để tìm ra điểm hỗ trợ và kháng cự tiềm năng.

Trước khi định nghĩa và thiết lập đường trung bình động hàm mũ cho một loại công cụ, bạn nên học cách đọc EMA. Ứng dụng EMA khi giao dịch cần tuân theo những nguyên tắc của chỉ báo đường trung bình giá, có thể tóm lược như sau:

  • EMA với khung thời gian dài hơn sẽ giúp bạn thấy được xu hướng an toàn chung của thị trường. Nếu đường giá vượt EMA dài hạn, chẳng hạn như đường 200 ngày, thì sự đảo chiều có thể diễn ra.
  • Thiết lập một EMA với khung thời gian ngắn và một EMA với khung thời gian dài hơn sẽ giúp nhìn ra điểm cắt nhau.
  • Tín hiệu giao cắt vàng cho thấy cơ hội mua. 
  • Tín hiệu điểm giao cắt tử thần cho thấy cơ hội bán.
  • Tìm ra mức hỗ trợ - khi giá giao với đường EMA từ trên xuống, thì đây sẽ là mức hỗ trợ. 
  • Tìm ra mức kháng cự - Khi giá giao với đường EMA từ dưới lên, thì đây sẽ là mức kháng cự. 

Bạn có thể mở rộng chiến lược giao dịch sử dụng đường trung bình động hàm mũ bằng cách kết hợp nhiều EMA với những khung thời gian khác nhau. Ngoài ra, bạn còn có thể dự báo được xu hướng và xác nhận tín hiệu bằng cách sử dụng những loại chỉ báo khác như chỉ số giá liên quan, thay đổi trung bình hoặc khối lượng thay đổi để phân tích sự biến động, khối lượng hoặc biến động giá tài sản.

Tất nhiên, điều này không có nghĩa là bạn nên sử dụng tất cả mọi chỉ báo, với kỳ vọng nó sẽ làm tăng sự chính xác. Điều này chỉ làm phức tạp hóa chiến lược giao dịch.

Bạn nên thử kết hợp nhiều loại chỉ báo và tìm ra chiến lược tốt nhất cho bản thân. Hãy nhớ giữ cho nó đơn giản, để tránh bị chìm trong quá nhiều tín hiệu đến từ việc có quá nhiều chỉ báo. Tránh việc thêm vào những chỉ báo đưa ra cùng 1 tín hiệu và bạn sẽ tránh được sự lặp lại.

Hãy nhìn vào biểu đồ bên dưới để thấy được EMA 200 ngày đã giúp nhìn ra được xu hướng tăng tiềm năng về giá.

Chỉ số S&P 500

Tại điểm chỉ định, bạn có thể thấy rằng trong xu hướng tăng, khi giá chạm vào đường chỉ báo, EMA đưa ra tín hiệu ngưỡng hỗ trợ và giá tiếp tục đi lên. Tín hiệu cho thấy điểm mua vào. Tương tự như vậy, tín hiệu bán sử dụng EMA 200 ngày được nhìn thấy khi giá chạm đường chỉ báo từ dưới lên, cho thấy EMA ở ngưỡng kháng cự. 

Ưu điểm của đường trung bình động hàm mũ

  • Loại bỏ được những bất lợi khi không có sự ưu tiên cho những thay đổi về giá
  • Cập nhật những thay đổi giá mới nhất nhanh hơn so với chỉ báo trung bình giá thường
  • EMA thích hợp để sử dụng trong thị trường nhiều biến động so với đường trung bình giá thường do sự thích ứng linh hoạt với những thay đổi giá

Nhược điểm của đường trung bình động hàm mũ

  • EMA trở nên nhạy cảm khi lưỡi cưa (hay còn gọi là tín hiệu lỗi) xuất hiện do đặc tính thích nghi nhanh với những thay đổi về giá

Chỉ sử dụng EMA thì không thể tìm ra điểm vào và thoát hợp lý do đây là chỉ báo tụt hậu, nó chỉ đưa ra được những điểm trễ. Tuy nhiên, chỉ báo EMA rất hữu ích nếu bạn muốn tìm ra đường đi của xu hướng thị trường.

Câu hỏi thường gặp

Đường trung bình động hàm mũ (EMA) ưu tiên nhiều hơn cho những dữ liệu giá mới nhất khi tính toán so với đường trung bình động thường. Điều này có nghĩa rằng chỉ báo EMA sẽ phản ứng nhanh hơn khi tài sản có thay đổi về giá. EMA thích hợp hơn cho thị trường nhiều biến động so với đường trung bình động thường do sự thích nghi nhanh chóng với những thay đổi về giá. 

Đối với chiến lược sử dụng đường trung bình động hàm mũ, thì khoảng thời gian phổ biến nhất được các nhà giao dịch sử dụng khi thiết lập khung thời gian cho EMA là 50, 100 và 200 ngày cho đường dài hạn. Khung thời gian ngắn hạn được các nhà giao dịch sử dụng là EMA 12 và 26 ngày. Bạn nên thay đổi thiết lập EMA khi bạn sử dụng công cụ giao dịch mới do không có cơ chế dùng chung cho chỉ báo EMA.

EMA là chỉ báo trung bình động được các nhà giao dịch trong ngày sử dụng khi muốn giao dịch hiệu quả. Khung thời gian ngắn hạn phổ biến được các nhà giao dịch trong ngày sử dụng là EMA 12 và 26 ngày. Bạn có thể thiết lập hai EMA với hai khung thời gian khác nhau, hoặc kết hợp cùng với những chỉ báo phân tích kỹ thuật khác.

The material provided on this website is for information purposes only and should not be regarded as investment research or investment advice. Any opinion that may be provided on this page is a subjective point of view of the author and does not constitute a recommendation by Currency Com Bel LLC or its partners. We do not make any endorsements or warranty on the accuracy or completeness of the information that is provided on this page. By relying on the information on this page, you acknowledge that you are acting knowingly and independently and that you accept all the risks involved.
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image