Cách đọc và sử dụng chỉ báo Envelope
Công cụ phân tích kỹ thuật này được sử dụng để xác định các khoảng thời gian chứng khoán bị mua hoặc bán quá mức, hoặc dùng như một công cụ xác nhận xu hướng
Trong dự báo này
- Chỉ báo Envelope là gì?
- Cách đọc chỉ báo Envelope
- Cách sử dụng chỉ báo Envelope
- Hạn chế của công thức chỉ báo envelope
Chỉ báo Envelope là gì?
Envelope hay kênh envelope là một chỉ báo giao dịch kỹ thuật được sử dụng để xác định phạm vi giao dịch, dùng xác nhận xu hướng hoặc các khoảng thời gian quá mua và quá bán. Nó được coi là một chỉ báo xu hướng và độ trễ. Ý tưởng đằng sau chỉ báo này là giá có xu hướng duy trì trong một phạm vi nhất định trong điều kiện thị trường bình thường. Tuy nhiên, khi những điều kiện này thay đổi, giá có khả năng di chuyển trên hoặc dưới các dải Envelope, điều này báo hiệu các vị thế giao dịch có thể xảy ra.
Cách đọc chỉ báo Envelope
Việc tính toán các dải envelope thường được thực hiện bằng cách sử dụng các đường trung bình động trong đó đường trung bình động đơn giản xác định đường envelope trên và dưới, nhưng các nhà giao dịch cũng có thể sử dụng đường trung bình động cấp số. Các envelope được vẽ bằng cách đặt các dải ở một khoảng cách nhất định trên và dưới giá. Công thức tính các dải envelope là:
Dải trên = SMAN + (SMAN x D%)
Dải dưới = SMAN - (SMAN x D%)
Trong đó SMA đại diện cho đường trung bình động đơn giản, N đại diện cho số chu kỳ được sử dụng cho đường trung bình động và D là giá trị độ lệch chỉ định khoảng cách của các đường envelope so với đường trung bình động. Nhà giao dịch có thể đặt khoảng cách dựa trên chiến lược giao dịch hoặc niềm tin và ý thích cá nhân của họ. Ví dụ, cách tính envelope cho SMA 25 ngày và khoảng cách 3% như sau:
Dải trên = SMA 25 ngày + (SMA 25 ngày x 0,03)
Dải dưới = SMA 25 ngày - (SMA 25 ngày x 0,03)
Trong các giai đoạn biến động gia tăng hoặc đối với các tài sản có độ biến động cao, các nhà giao dịch nên đặt giá trị khoảng cách hoặc tỷ lệ phần trăm độ lệch cao hơn để tránh bị ảnh hưởng. Theo đó, bạn sẽ xác định tỷ lệ phần trăm độ lệch thấp hơn cho các công cụ có độ biến động thấp.
Bạn có thể dễ dàng vẽ chỉ báo envelope trên biểu đồ của mình bằng cách chọn từ danh sách các chỉ báo có sẵn. Hãy nhớ rằng bạn nên đặt giá trị phần trăm cho khoảng cách mong muốn và bạn cũng có thể thay đổi số chu kỳ trung bình động. Biểu đồ sau cung cấp thông tin tổng quan về cách một chỉ báo envelope sẽ xuất hiện trên biểu đồ của bạn.
Khi áp dụng chỉ báo envelope, bạn sẽ nhận thấy hai đường hoặc hai dải xuất hiện ở trên và dưới giá và những đường này được gọi là đường envelope trên và dưới. Ngoài ra, vùng giữa các dải thể hiện “kênh” (vùng màu xanh lam). Đường nằm trong kênh là đường trung bình động đơn giản. Bạn có thể thấy rằng các dải di chuyển song song với đường trung bình đơn giản bởi vì khoảng cách so với đường trung bình là không đổi.
Cách sử dụng chỉ báo Envelope
Việc áp dụng chiến lược giao dịch envelope phụ thuộc vào việc bạn đang giao dịch ngắn hạn hay muốn đầu tư dài hạn. Thông thường, các nhà giao dịch đặt các đường trung bình động ngắn hơn với giá trị độ lệch nhỏ, trong khi các nhà đầu tư lại chọn số khoảng thời gian cao hơn cho đường trung bình động với khoảng cách rộng hơn nhiều. Mặc dù các nhà giao dịch khác nhau có cách riêng khi sử dụng đường envelope để cố gắng xác định các xu hướng cụ thể, ứng dụng phổ biến của chỉ báo này là cung cấp các cảnh báo nhất định, chẳng hạn như quá mua hoặc quá bán, tín hiệu bán hay mua hoặc để xác nhận một xu hướng.
Tín hiệu bán có thể xuất hiện khi giá tài sản vượt qua đường envelope phía trên. Nhà giao dịch có thể bán công cụ ở mức giá dải trên và đóng vị thế giao dịch của họ khi giá nằm trong phạm vi giao dịch, tức là nằm giữa hai dải. Tín hiệu mua xảy ra khi giá cắt xuống dưới đường envelope dưới. Nhà giao dịch có thể đặt một vị thế mua bằng cách mua tài sản cơ bản ở mức giá nằm ngoài dải thấp hơn và chấm dứt vị thế khi giá di chuyển trở lại trong giới hạn đường envelope.
Các điều kiện quá mua được xác định khi giá chạm vào dải trên của đường envelope. Các nhà giao dịch nên xem xét việc nhập một vị thế bán vì giá có thể giảm. Các điều kiện quá bán được phát hiện khi giá chạm đến dải dưới của đường envelope, đây là một dấu hiệu của cảnh báo mua tiềm năng.
Vì chỉ báo envelope dựa trên các đường trung bình động, nên nó phản ánh một số đặc điểm của chỉ báo này. Cụ thể, bởi vì các đường trung bình động được sử dụng để xác nhận xu hướng và chỉ báo sau xu hướng, nên các nhà giao dịch sử dụng đường envelope theo cách tương tự.
Chuyển động theo hướng của các đường envelope có thể tiết lộ thông tin về hướng của xu hướng. Hướng đi lên của các đường envelope sẽ xác nhận xu hướng tăng, trong khi đường dốc đi xuống sẽ mô tả chuyển động giảm giá trong xu hướng.
Các nhà giao dịch có thể xác định những cảnh báo về sự hình thành tiềm năng của một xu hướng mới hoặc những thay đổi trong hướng đi của xu hướng bằng cách xem giá và các dải envelope. Một xu hướng mới có thể được phát hiện khi giá phá vỡ và duy trì trong các khoảng thời gian cụ thể ở trên đường envelope cao hoặc dưới đường envelope thấp, hiển thị xu hướng tăng hoặc giảm tiềm năng tương ứng. Những đồ thị sau đây cho thấy các tín hiệu bán và mua có thể được xác định bằng chỉ báo kênh envelope cùng với các cảnh báo xác nhận xu hướng.
Biểu đồ cho bạn biết cách xác định các cơ hội mua và bán tiềm năng và chỉ báo envelope sẽ trông như thế nào. Bạn có thể thấy rằng tại vòng tròn màu vàng, giá cắt xuống dưới dải dưới, điều này báo hiệu rằng các nhà giao dịch có thể mở một vị thế mua. Sau khi giá phá vỡ dải dưới, nó đổi hướng và bắt đầu đi lên.
Vòng tròn màu đỏ hiển thị tín hiệu bán tiềm năng khi giá vượt qua dải envelope phía trên. Bạn có thể xem ví dụ về tín hiệu xác nhận xu hướng có thể có trong đồ thị tiếp theo.
Tại các khu vực được đánh dấu bằng vòng tròn màu đỏ, chúng ta có thể thấy các cảnh báo xác nhận xu hướng tiềm năng trông như thế nào, nhưng hãy nhớ rằng mô hình có thể thay đổi đối với các công cụ khác nhau. Tuy nhiên, ở phía bên trái của biểu đồ, chúng ta có thể thấy rằng giá di chuyển bên ngoài dải trên và tiếp tục theo cùng một hướng trong khi đồng thời các dải cũng di chuyển theo hướng đi lên, qua đó xác nhận một xu hướng. Khu vực được đánh dấu bằng vòng tròn màu đỏ ở phía đối diện của đồ thị đang hướng đến xu hướng giảm khi giá di chuyển ra ngoài dải dưới và nằm ngoài kênh envelope trong một khoảng thời gian nhất định.
Các nhà giao dịch thường sử dụng chỉ báo envelope kết hợp với các chỉ báo và công cụ phân tích kỹ thuật khác, chẳng hạn như MACD, RSI hoặc dải Bollinger, các chỉ báo khối lượng và hành động giá, để xác nhận các cảnh báo giao dịch của họ. Bạn cũng có thể vẽ nhiều đường envelope bằng cách đặt các tỷ lệ phần trăm độ lệch khác nhau từ đường trung bình động đơn giản để xác nhận các tín hiệu nhất định do chỉ báo envelope tạo ra.
Hạn chế của công thức chỉ báo envelope
Như với bất kỳ chỉ báo nào khác, công thức chỉ báo envelope có một số hạn chế nhất định. Cụ thể, một ưu điểm của chỉ báo envelope là phạm vi giao dịch khá dễ hiểu và các tín hiệu giao dịch có thể xác định dễ dàng. Các nhà giao dịch có thể sử dụng chỉ báo này như một công cụ để phát hiện các điều kiện quá mua và quá bán tiềm năng.
Tuy nhiên, chỉ báo này có thể bị chỉ trích bởi vì tỷ lệ phần trăm khoảng cách nên được điều chỉnh sau những thay đổi về độ biến động như một phương tiện để hạn chế khả năng xảy ra thiệt hại. Ngoài ra, kênh envelope có thể cung cấp các cảnh báo chính xác hơn khi được vẽ cho các khung thời gian dài hơn.
