Chỉ báo RSI ngẫu nhiên, còn được biết đến là Dao Động Ngẫu Nhiên, là một trong những công cụ dữ liệu có thể dùng để đo lường sức mạnh của thị trường. Đây là một dao động, nghĩa là nó bao gồm một đường thẳng đi lên và xuống và giúp nhà giao dịch làm việc nếu có gì đó quá mua hay quá bán. Tại đây, chúng tôi chỉ bạn cách chúng vận hành, công dụng và cách sử dụng RSI ngẫu nhiên. 

RSI ngẫu nhiên là gì?

Chỉ báo RSI ngẫu nhiên được tạo ra bởi Tushar S. Chande và Stanley Kroll. Ý tưởng đằng sau đó đã được xuất bản trong cuốn sách Nhà Giao Dịch Kỹ Thuật Mới (The New Technical Trader), ra mắt vào năm 1994. Mặc dù đã có nhiều chỉ báo cho thấy vùng quá bán hay quá mua, RSI ngẫu nhiên được thiết kế để kết hợp công thức sử dụng trong Dao Động Ngẫu Nhiên và các giá trị của Chỉ số sức mạnh tương đối (Relative Strength Indicator - RSI).

Ý tưởng đằng sau sự ngẫu nhiên là khi bạn giao dịch cổ phiếu, nếu thứ gì đang được giao dịch theo xu hướng lên, thì giá đóng cửa thông thường sẽ gần với mức cao nhất trong ngày. Tương tự, nếu thứ gì đang được giao dịch theo xu hướng xuống, giá đóng cửa thông thường sẽ tương đối gần mức thấp nhất trong ngày. 

RSI được dùng để đo lường quy mô của các thay đổi giá gần đây để xem có gì đang quá bán hay quá mua. 

Bản thân chỉ báo đo lường một giá trị giữa 0 và 100. Theo quy tắc ngón tay cái, nếu điều gì được đo lường dưới mức 20, điều đó có nghĩa cổ phiểu đang được giao dịch ở đáy phạm vi của nó và có thể sẽ quá bán. Nếu được đo lường trên 80, điều đó có nghĩa là nó đang được giao dịch ở đỉnh phạm vi của nó và có thể đang bị quá mua. 

Đáng lưu ý rằng vì một số cổ phiếu bị quá mua hay quá bán, điều đó không hẳn là thị trường sắp đảo chiều. Chúng ta có thể giả định đơn giản rằng có những cổ phiếu đã đi xa và nhanh hơn mức mà đáng ra chúng nên có.

Mặc dù các nhà giao dịch có thể dùng RSI ngẫu nhiên để xem nếu một hàng hoá bị quá mua hay quá bán, nó cũng có thể dùng để nhìn vào các xu hướng ngắn hạn. Nếu chúng ta nhìn vào điểm giữa của chỉ báo, mốc 50, và RSI ngẫu nhiên ở trên đó, vậy xu hướng có thể đi lên; nếu không, xu hướng có thể đi xuống.

Ngoài ra còn có vấn đề về phân kỳ. Nếu chúng ta kết hợp biểu đồ chính với chỉ báo RSI ngẫu nhiên và chúng ta thấy rằng, ví dụ, bản thân giá đã đạt mức cao và chỉ báo RSI ngẫu nhiên thì không, điều đó cho thấy có thể có sự phân kỳ. Điều này có thể dẫn đến sự thoái lui, nơi giá tăng so với xu hướng chung. Nếu điều này xảy ra, nó có thể khiến các nhà giao dịch coi đó như một tín hiệu để mua hoặc bán, ít nhất là trong ngắn hạn.

Có hai đường trong RSI ngẫu nhiên. Có đường K, về cơ bản là đo lường hiện tại, và đường D, là đường trung bình động của 3 chu kỳ gần nhất.

Cách tính toán RSI ngẫu nhiên

Nếu chúng ta muốn tính toán RSI ngẫu nhiên, chúng ta phải nhìn vào bản thân chỉ số sức mạnh tương đối. Chúng ta lấy đo lường hiện tại của RSI và sau đó chúng ta lấy điểm thấp nhất trong 14 chu kỳ trước đó. Sau đó chúng ta lấy điểm cao nhất mà RSI đã đạt trong 14 chu kỳ trước đó và trừ đi điểm thấp nhất từ đó. Sau đó chúng ta chia số đầu tiên cho số thứ hai và chúng ta có RSI ngẫu nhiên.

Công thức RSI ngẫu nhiên sẽ trông như thế này.

Cách đọc RSI ngẫu nhiên

Nếu nhìn vào những biểu đồ này, chúng ta có thể thấy rằng chỉ báo RSI ngẫu nhiên ở đáy. Đường xanh là K và đường đỏ là D. D chạy mượt hơn và chậm đằng sau K. Chúng ta có thể thấy các tín hiệu mua khi chúng đi qua đường đáy và các tín hiệu bán khi chúng đi qua đường chấm đỉnh. Chúng ta cũng có thể thấy những lần khi các đường cắt nhau, có nghĩa là sắp có đảo chiều, và kể cả những lần khi chỉ số giá chính có biến động nào đó trong khi Chỉ Báo Ngẫu Nhiên không có, có nghĩa có tiềm năng xảy ra phân kỳ. 

Những hạn chế của RSI ngẫu nhiên

Trong khi RSI ngẫu nhiên rất hữu dụng, nó không phải không thể sai lầm. Như bất kỳ hệ thống nào, có những hạn chế. Ví dụ, RSI ngẫu nhiên rất tốt trong việc nói cho chúng ta biết những gì đã và đang xảy ra, nhưng không thể nói cho ta biết chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai. Luôn có khả năng nó có thể đem lại những tín hiệu sai lầm, đặc biệt là khi chỉ dùng một chỉ báo này. Những nhà giao dịch sử dụng chiến lược giao dịch RSI ngẫu nhiên nhìn chung sẽ dùng một nhóm các công cụ đo lường để có cái nhìn tổng quan hơn.

Nếu bạn muốn sử dụng Chỉ báo  Ngẫu Nhiên, hãy nhớ rằng giá cổ phiếu có thể tăng hay giảm và không bao giờ đầu tư nhiều hơn số tiền bạn có thể mất. Bạn nên làm nghiên cứu của riêng mình và sử dụng các công cụ cho phân tích thị trường, hơn là chỉ dùng một công cụ duy nhất.