Nội dung

• Vortex Indicator là gì?
• Cách đọc Vortex Indicator
• Vortex Indicator được tính như thế nào?
• Cách sử dụng Vortex Indicator
• Những mặt hạn chế

Vortex Indicator là gì?

Vortex Indicator (chỉ báo Vortex, viết tắt là VI) là một trong nhiều công cụ liên quan đến dữ liệu có thể được sử dụng để dự liệu hay đo lường trạng thái của một thị trường, nhận định các xu hướng hiện tại và chiều hướng mà nó đang di chuyển. Chỉ báo này có thể được sử dụng cùng với các công cụ dữ liệu khác để giúp các trader (nhà giao dịch) đưa ra dự đoán của mình.

Một điều thú vị về Vortex Indicator: nó là một sự phát triển thống kê tương đối mới. Được tạo ra vào năm 2010 bởi hai kỹ thuật viên thị trường Thụy Sĩ, Etienne Botes và Douglas Siepman, Vortex Indicator dựa trên ý tưởng rằng các chuyển động lên và xuống trong thị trường tài chính cũng tương tự như các dòng xoáy được nhìn thấy trong nước chảy, và nó được xây dựng dựa trên công việc được thực hiện bởi J. Welles. Wilder - một trong những tên tuổi lớn trong việc phát triển hệ thống giao dịch kỹ thuật, người đã qua đời vào tháng 4/2021 ở tuổi 85.

Ban đầu, chỉ báo này trông khá đơn giản. Có hai đường dao động trên biểu đồ. Khi chúng giao nhau, điều đó có nghĩa là thị trường hoặc đang tăng giá với đông đảo số người muốn mua cổ phiếu hơn, hoặc đang giảm giá, đồng nghĩa với việc có nhiều người muốn bán nó hơn.

Chỉ báo này được sử dụng để đo lường nơi mà các xu hướng tổng thể trên thị trường thay đổi. Những thay đổi này được gọi là “đảo ngược”: mặc dù từ “đảo ngược” thường có hàm ý tiêu cực, nhưng thực ra tất cả những gì nó hàm ý ở đây chỉ đơn giản là sự thay đổi. Nó không nhất thiết có nghĩa là cổ phiếu đã trở nên tồi tệ hơn.

Mặc dù chúng ta sẽ nói về cổ phiếu trong phần này, nhưng về mặt lý thuyết, Vortex Indicator có thể được sử dụng cho bất cứ điều gì. Ví dụ, bạn có thể đặt một Vortex Indicator trên biểu đồ giá tiền điện tử và nó sẽ thực hiện công việc tương tự như với cổ phiếu và cổ phần truyền thống. Chúng ta đang sử dụng giá cổ phiếu ở đây vì nó dễ dàng và thuận tiện hơn một chút. Đừng bỏ qua việc sử dụng Vortex Indicator chỉ vì bạn không thử phân tích cổ phiếu và cổ phần.

Cách đọc Vortex Indicator

Như đã nói, Vortex Indicator bao gồm hai đường. Một, là đường VI+, cho biết thị trường chuyển động tích cực, hay tăng trưởng, và một, là đường VI-, cho biết thị trường chuyển động tiêu cực hay thua lỗ. Chúng được đo trong hai kỳ. Chu kỳ được chọn thường là các ngày, mặc dù bạn có thể đặt chỉ báo để đo bất kỳ chu kỳ nào mà bạn muốn.

Nhìn chung, thường có 14 kỳ trong biểu đồ. Nếu nhìn vào biểu đồ, chúng ta có thể thấy rằng sẽ có những thời điểm mà ở đó hai đường này cắt nhau. Nếu chúng ta đang ở trong giai đoạn mà mọi thứ đang có xu hướng tăng, thì đường +VI sẽ tăng và nếu chúng ta đang ở trong giai đoạn mà mọi thứ có vẻ giảm, thì đường -VI sẽ tăng.

Điều thú vị về chỉ báo này là một đường sẽ luôn cao hơn đường còn lại. Không có không gian cho sự mơ hồ. Vortex Indicator luôn cho chúng ta biết liệu thị trường sẽ tăng hay giảm. Mặc dù điều này không nói lên toàn bộ câu chuyện, nhưng có thể tốt nếu bạn có một bức ảnh chụp nhanh về vị trí hiện tại.

Vortex Indicator được tính như thế nào?

Vortex Indicator dựa trên một phép tính được chia thành bốn phần.

Đầu tiên, bạn có True Range, hoặc TR. Chúng được tính bằng cách tìm ra mức cao hiện tại trừ đi mức thấp hiện tại, mức cao hiện tại trừ mức đóng cửa trước đó và mức thấp hiện tại trừ mức đóng cửa trước đó, sau đó tìm ra mức cao nhất trong ba mức.

Thứ hai, bạn có xu hướng tăng hay VM+, và xu hướng giảm hay VM-. VM+ là giá trị tuyệt đối của mức cao hiện tại trừ đi mức thấp trước đó và VM- là giá trị tuyệt đối của mức thấp hiện tại trừ đi mức cao trước đó.

Thứ ba, bạn có chiều dài tham số hay n. Điều này thường xảy ra trong khoảng từ 14 đến 30 ngày. Bạn lấy tổng phạm vi thực của khoảng thời gian, VM+ và VM-. Sau đó, bạn tính phạm vi thực trên độ dài n để có TRn, VM+ trên độ dài n để nhận VM+n và VM- trên độ dài n để nhận VM-n.

Ở phần cuối cùng của công thức Vortex Indicator, bạn sẽ chia VM+n cho TRn để lấy VI+ và chia VM-n cho TRn để lấy VI-. Điều này trông có vẻ phức tạp nhưng một khi hiểu rõ về chúng, bạn sẽ thấy nó khá đơn giản. Trong mọi trường hợp, chương trình sẽ làm điều đó cho bạn.

Cách sử dụng Vortex Indicator

Hãy để chúng tôi sử dụng một ví dụ về đồ thị giá cổ phiếu với một Vortex Indicator chạy bên dưới nó. Trong minh chứng này, VI+ có màu đỏ và VI- là màu xanh lam. Chúng ta hãy cùng xem xét biểu đồ.

Nếu nghiên cứu biểu đồ này, chúng ta có thể thấy rằng khoảng thời gian ở đây là 14 ngày. Ngoài ra, khá dễ dàng để ta nhận thấy rằng mức giá đang khá biến động tại thời điểm hiện tại, nhưng do thanh màu đỏ nằm trên thanh màu xanh nên chúng ta đang trong giai đoạn tăng giá.

Chúng ta cũng có thể biết rằng xu hướng đã thay đổi một chút gần đây và cách đây không lâu chúng ta đã ở trong giai đoạn giảm giá thị trường. Chúng ta có thể sử dụng thông tin này để thông báo các quyết định của mình về cổ phiếu cụ thể này.

Những mặt hạn chế

Mặc dù Vortex Indicator rất hữu ích, song nó không hoàn hảo. Thứ nhất, nó chỉ có thể cho bạn biết những gì đã xảy ra và những gì đang xảy ra, chứ không phải những gì sắp xảy ra.

Nếu bạn đang đầu tư, bạn cần phải tự nghiên cứu, hãy nhớ rằng giá có thể đi xuống cũng có thể tăng lên, hiệu suất trước đó không phản ánh kết quả trong tương lai và đừng bao giờ đầu tư nhiều hơn số tiền bạn có thể để mất.

Ngoài ra, bởi vì Vortex Indicator đối phó với các dao động trên thị trường, đôi khi nó có thể đưa ra các tín hiệu sai, đặc biệt nếu tham số n chỉ ở trong một khoảng thời gian tương đối ngắn.

Cuối cùng, Vortex Indicator chỉ mới hơn 10 năm tuổi một chút, vì vậy nó chưa được kiểm tra kỹ lưỡng như một số công cụ thống kê khác. Tuy nhiên, Vortex Indicator có thể là một yếu tố rất hữu ích trong việc phân tích dữ liệu khi bạn có chiến lược Vortex Indicator được kết hợp với các công cụ thống kê khác.